我并不想成为一个焦点人物,不希望我的名字被主妇们传诵。

我在交易生涯中发现,正确的知识还得加上行为习惯改变的能力,才是成功的交易中最为重要的。 我只是一个幽灵,我是你交易成功背后的影子。这是我惟一的愿望。 没有一个交易员不是损失了一半的资金后才知道那些行家手里是怎么做的!光是知道这一点就价值千金。 对于我的好运气,我不能接受任何赞美。 这是一条前人已经走过的路,但却是孤寂的路。 不谋尘世浮名,只有一片丹心。幽灵为我们提供了在交易中生存的智能。 我其实只是一个旁观者。我希望能指出那根埋在沙里的线。 要经过很多年,我们才会明白交易的本质实际上就是犯错。 毫无疑问,行为习惯的改变是成功交易的关键——在许多情况下,成功不仅与我们如何思考有关,更与我们如何行动有关。

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我不想归纳什么,对“幽灵的礼物”。这是一本关于投机的规则的书,主要讲了两个规则:一是只持有正确的仓位;二是正确加码才能获利;无疑是有用的,相当于对华尔街“放足盈利,及时止损”的规则的改进。 我由于无知和希望,曾经对此书有过高的期望,想要在这两点之外得到更多,但很不幸,没有找到。所以就已经有的,来挖掘一下。 哲学史上对于归纳和演绎有过一段曲折的历史,这是关于认知学、方法论、科学的知识的争论。到了卡尔·波普尔,这个乔治·索罗斯的精神导师,他给归纳的问题带来了一个主要的回答,实际上只有两种理论:

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第一章

我很早就学到的一个教训,就是华尔街没有新事物。华尔街不可能有新事物,因为 投机就像山岳那么古老 。股市今天发生的事情以前发生过,以后会再度发生。我从来没有忘记这一点。我想我真正设法记住的就是何时和如何发生,我用这种方式记住的事实,就是我利用经验的方法。

第二章

事实上, 如果我在开始交易前,肯定自己正确无误,我总是会赚钱 。打败我的,是没有足够的头脑,坚持我擅长的游戏——也就是说,只有在前兆对我的操作有利,让我满意时才进场。做所有的事情都要讲时机,但是我不知道这一点。在华尔街,有这么多人根本不能算是大傻瓜,却遭到失败,原因正是这一点。傻瓜当中,有一种十足的傻瓜,他们在任何地方、任何时候,都会做错事,但是有一种是股市傻瓜,这种人认为他们随时都要交易。

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在退出之际,想把我的一点交易经历讲出来,希望能与大家共勉。我的文字能力极差,写的不好希望大家能谅解,但内容全都是真实的。

2004年8月16日,这一天结清了全部持仓。开始着想退出后的下一步。回想1995年12月4日进入市场至今,已是十个年头了。因为种种的原因,还是选择了放弃,放弃了我与之对峙近十年的期货,放弃了与我共同走过近十年的期货市场。十年间,我经历了许许多多期货市场上鲜为人知的快乐、兴奋、痛苦和无奈。在退出之际,我愿意把一些交易经历讲出来与期货同仁们共勉。 我是怀着一种对期货神往的心境进入这个行业的。当时觉得它很神圣,能做期货的人都不一般,我既然能进来肯定也不是一般的人。

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“The Triple Screen Approach”是一种交易策略,他的作者是Alexander Elder,是一个职业交易员和持照心理学家,曾经担任过金融交易论坛公司的主管。

它的核心是将在不同时间或时期内,市场上存在的三种势,大势,中势,和小势区别对待,以赢取可能的最大的利润。

当盘市风向改变时,很多平时屡试不爽的交易策略也会归于失效。 一些广为人知的交易方法,诸如“顺势而为”、“突破后下单”“高抛低吸”等等,这时反可能会给投资者带来损失。如同障碍赛跑一样,6英尺高的身材在直道赛跑中会优势尽占,但于穿越10英尺长管道障碍时,身材的高大反有撤肘之虞。 那么该如何看待平时功勋累累,此时却无力回天的矛盾呢?在讨论交易策略时,你首先要清楚的是你要跟的是哪一个势或突破方向。交易周期有异,相应的交易策略则大相径庭。 为求成功,你需要结合分析多种交易方式,选取适应面广的那些——既可以随时作出调整,又不致因调整而使优势失去。

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7.老H

趋势一旦形成,不会简简单单的说反转就反转

一个人在期货圈有点名气,起个代号老H。舅舅的客服中心开张以来,客户就没几个赚钱的,期货本来就死的多赚得少。老M走了,老F回家专心做他的重仓短线后,情况就更糟了。舅舅有个朋友联系到老H。 第一次见到老H我有些失望,这个人相当邋遢,其貌不扬,瘦的可怜,也很少说话,一副萎靡不振的样子,我心想就他能有多大能耐。可就是这样一个人,只要打开交易软件,就跟吃了兴奋剂一般。 那时,铜正在疯长,我们天天盼着它落下来,好在低位进点,或者总想着摸摸顶。老H来了,他大胆地开仓建多,我们都吓坏了,老H却买完了就去睡觉。过了几天铜依旧气势如虹的往上猛冲。我们几个跟着老H看盘,突然锌大跳水,就和吃了泻药一般,几分钟就落了1000多点,我们惊慌失措,跑到别的电脑上去看出了什么新闻。老H却不慌不忙,尾市临近收盘,让我们更是惊讶的他加仓了。第二天,铜高开收复失地,接着涨。当时,我们对老H的胆量大拍马屁。

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4.Q哥

所有分析手段,也就是那么回事。

客服中心里有几台电脑,偶尔有几个开户的来做盘。和一个常来的大哥混熟了,起个代号Q。 有一次,Q做盘我在旁边看。当时,铜走出个乌云盖顶形态。Q哥和我说,这是昨,涨太厉害了,我觉得它今天是向下修正一下,明天还得涨。听说你这两天天天研究,你替我看看,我这想法对吗,我就和他说了一顿,乌云盖顶买涨不行,它要落。Q哥看我说的神乎其神的,就没有进多。 第二天,铜果然落了,而且跳空低开,一路下挫,记得好像落了百分之二。 Q哥很高兴,和我舅舅说,你外甥前途无量,是个人才。我那虚荣心呀,呵呵。很快我就笑不出来了。 过了几天,Q哥让我替他看看橡胶,当时我们那里所有人,都对橡胶心怀恐惧,这玩意太妖了。一代天胶,引无数英雄竟折腰嘛。我自负狂妄的真以为成期货天才了,看盘面上出现了个倒锤子线,就自信满满的告诉Q哥买涨,Q哥非常相信我,整了个满仓。 第二天,橡胶暴跌,我被舅舅狠狠的骂了一顿。但我实在搞不懂,明明出现倒锤子线,咋就第二天封跌停呢。很久以后,再去翻那本日本蜡烛图,书里有一句堪称最关键的话,反转形态只是个迹象,不一定行情会反转。 初涉期货,很多人都会迷恋某一种分析手段。其实所有分析手段,也就是那么回事。

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1.前言

这个市场,大道至简

我刚来到天涯,感觉这里整体氛围不错,写写自己的期货经历,献给大家。我不是什么金融学家,也不是什么操盘手,我说的事情都是亲身经历,仅仅是自己的拙见。我只是想告诉朋友们自己走过的弯路,只是为了证明这个市场,大道至简。讲述自己和身边的人苦苦追求捷径的经历,讲述每一步的迷茫和感悟,讲述期货带给我们的欢笑和痛苦。我学历不高,文笔不好,感谢朋友们的支持。

2.入市

我发誓要做她心目中的老公…

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《幽灵的礼物》是一本把止损讲到极致的书。整本书的内容概括起来很简单,其精髓就是止损,而且将止损做到极致,平常的止损一般是时间点止损,关键点位止损,能承受的损失止损等,但幽灵的观点更绝对一点,那就是在只要与方向不对,在损失发生前就止损。什么意思呢? 如果你在某个趋势线破位后做进去:

  • 方向相反,趋势转向,肯定止损;
  • 一旦回抽到所做空下单时买点,止损;
  • 就算下跌,如果跌的很小,在那上窜下跳,时跌时不跌,同样止损;
  • 一旦横盘,并没有酣畅淋漓地跌下去,行云流水般跌下去,也止损。
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《华尔街幽灵》洋洋洒洒300页,其核心内容不过三法则。其他的就是如何应用和加强三法则的辅助内容。而从一开始,此书就显示出了和其它同类书籍最大的不同点,那就是直到现在仍让我回味不已的法则一。

法则一:只持有正确的仓位。

这看起来并没有什么非凡之处,实际上我认为假如要用一句话来概括这本书的话,那就是这句了。市面上绝大部分的交易类书籍中第一强调的就是止损的重要性,通过止损来保护我们的本金免受太大的伤害。止损的潜台词就是,除非通过止损来被证实是错误的,否则你持有的仓位就是正确的,这是两种法则的本质区别。恰恰相反《华尔街幽灵》则认为交易是失败者的游戏,就是说未被证实是正确的,那就是错误的。按照幽灵法则一,只要在我们认可的范围内,不出现上涨的仓位,就应该被清除。这相比止损法则要主动得多,而且此时被清除的仓位可能还是小有盈利的,即便是出现了损失,其损失也会比触及止损位而产生的被动止损要少得多。根据我以往的经验,那些最终产生损失的止损交易,通常都是一开始就出现损失的交易。

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