刀疤老二的一些关键理念

外行刻意模仿操作手法,内行则从手法推演背后的系统思维框架,再去吸收其可取之处,以下是刀疤老二的一些关键理念:

止损及资金管理要点:

成功的操作有几个重要原则:【小量经营试单、停损、获利加码】。 成功的操作必定包含保本、一致性、及放大获利,这是维克托.斯波朗迪的交易核心三要素。 停损有很多种方法。价格停损、时间停损、总资金停损、单笔最高忍受停损…:
  1.价格停损:是最多人用的,但要决是“停损不要设在行情可以轻易到达处”。
  2.时间停损:高手多半爱用这种方式,因为他对行情了若指掌。
  3.总资金停损:例如停损为总资金的 2%。
  4.单笔最高容忍停损:例如停损为单笔投入资金之 10%。
以上方式,可以混合着用,例如我拿 100 万出来玩,一次单笔, 我只拿 20 万出来建立部位。我设停损在赔掉 2 万元,无论如何就得出场,所以我单笔的损失最多是 10%,对总资金而言,一次停损最多赔掉 2%。假设不幸第一次看错行情,停损出场,我赔掉了 2 万元, 总资金剩下 98 万,下次,我最多一笔只能赔 1.96万…,最多还是赔 2%。依此类推。 这样的方式,好处是,“不怕看错行情”,我可以连续不断看错行情,都不会赔光,重点是“越赔越少”,完全针对风险建立的停损系统。 有些人会讶异,“太保守了”,因为一般人都是用“资金的很大比 例”去建立部位。 想想赌徒吧,会出场原因是因为赔光,会赔光是因为,用梭的, 这一次赔就想加码赢回来,所以“非专业”赌徒,下场都一样,赔光! 就像有些人,这次拿 100 万建立部位,不幸赔掉 30 万,就想再拿 200 万出来翻本,结果…,几乎无例外。 可见,绝不能在有亏损时,扩大部位的建立,反而要相反,要减少下次部位的资金,而如果有利润时,反而要加码,这就是我之前提的,“顺势加码”。只在有利润时,才可以加码,越加越少。即使加码途中行情反转,只是少赚,不会赔。

只在回撤位进场及加仓:

进场点关系到一笔交易的成功与否。我的要领很简单: 做多:只在回档、支撑,或我认为的止跌处,在涨势途中尽量不追价; 做空:只在压力、拉高处(回头看是要涨的),或者反弹处,跌势中不追空。

开仓要点:

要不就将停损缩更小,并缩小部位,分多次进场(也 就是增加试的次数); 要不就缩小部位并将停损放很大,防止震荡和回档(因为你的买点不好)。 操作的手法应该是要很灵活的,只要抓到原则,你爱怎么操作就怎么操作。关键不在那方法该如何,而是是否符合成功的操作原则。 涉及停损的问题,你停损了不代表就该修正市场方向的看法,因 为也可能是你进场点不好。但如果你都是在关键点出手,错了,当然 可以反手做,不过你得确定那是个关键点。而进场点不佳,我个人解 决方法是,要不就将停损缩很小,要不就放很大,并缩小部位。例如我想要在此进场,但那个确切的“点”我抓不到,maybe 我喜欢找下杀后买进,但现在却是涨的,那我就会缩小部位,分次进场;或者 干脆放很大。也就是说,对做多而言,追高我通常会很小心;而找下 杀后的买点会比较大胆些。不过,对于周期或手法不同,停损的原则应该也会改变。例如假如我看长多,我手上永远都会有一些多单,所 以当再涨上去后,我追高是相对安全的,因为原来部位涨上去就会帮我再赚一些,所以像是有获利保护,风险相对较新部位来说为小。 “等”到市场告诉你,你错了你才出场,不然停损是干麻用的?! 3天没获利就找点出场,这也可以,但在你看空理由尚未消失前,应该要不断再试单进场,直到市场告诉你,你对了或你错了为止。至于股票,规则本来就不适合做空,所以股票不太建议做空。股票空单出场后,要再进场常会遇到你这种状况,所以你就学会一点,就是好的部位不要轻易平仓。

了解你自己,平衡心态,不打无准备之仗:

不用拿某一笔利润向自己或别人炫耀,因为赚100次和赚1次用的方法都是一样 。也不要因一两笔亏损就像战败的公鸡,亏损本来就是”交易的一部份”,它会永远跟随着你 。 难不是难在如何在1小时内赚50万元,而是难在如何在这1小时内让心脏不加速跳动,难在如何让人看不出你是赔了50万还是赚了50万… 市场上,常看到一些人,赚个钱,讲话大声的要让全世界知道;赔钱时,这些人不发一语,眉头深锁。这样的态度只会让自己慢性的掉落至输家的深渊… 看的对错并非赢或输的关键,只有输家才会将成败赌在一两次的交易, 斤斤计较于某一两次的胜败 。试着控制自己每笔最大亏损,任何情况皆不让其”破例” 。 许多人,只经历过一次失败就被击垮,常常不是金额的问题,而是心理太脆弱,禁不起打击,或许说一开始就不了解自己吧,不知道自己到底能掌握多少。并不知道自我的忍受极限在哪,一直认为自己很勇敢结果走势不如预期,不敢去想如果这次赔的话该怎么办,不敢去想如果行情走势更不利时心里的煎熬,一开始的获利让一个人放松了所有戒心,“反正摆着就会回来了”成为套牢时唯一策略,完全将命运交给市场,自己竟成为一旁观者,因为从头到尾除了打电话挂单 外,看不出这部位的决定权是在操作者身上,看不出自己到底有没有参与交易,赔钱变成驼鸟,赚钱又变成狮子出来大吼展现英勇,这样的态度将成为市场上所谓的羊,如果八字差一点,变成了一头猪…。 如果一个最熟悉的市场你没办法获利,那么再多发现一个市场不见得有什么用;同理,你在这市场可以获利,同样的在别的市场,甚至操作猪腩都可以轻易获利。

抓住高胜算的大波动,不断加码并抱紧你的仓位:

而贪婪,就真真正正是个非常难突破的心理关卡了。 谁不想每个波段都做到?甚至最好每天每个高低点都做到?问题是,最简单的,随便根据月线或周线的大空头市场或大多头市场、 持续好几个月或好几周的走势,偏偏大部分的人都抓不住行情了,却不断在奢想要做到更难的“几日”行情,甚至“当日”行情?(加码不了多少是另一个大问题)。这岂不是本末倒置,还不会走就整天想要飞?于是,因为短期行情的“天天跌破眼镜”,别说好的买卖点敢不敢进场的问题,就连每天该多该空都在怀疑当中度过,离成功越来越远。 没办法,这就是个贪婪市场,所有人都是被贪婪所吸引而来,要摆脱贪婪奴役,反之利用贪婪获取利润者,少之又少。 那么,如何摆脱贪婪,反之利用贪婪获取利润呢?首先你要了解, 对大部分的人来说,“大获利”一定来自于大波段操作,以及持续加码的效果。如果只想要赚个两三百点行情,结果低不敢买、高不敢空、 杀马上跑、进去三口、出来三口,最后的“利润”恐怕连停损的帐都不够付。 如果想要赚取大获利,那么这次看多做多的人,就绝对不可能用“规划○○点要先出一趟”的态度来看盘,而是要把他当成回升来做, 一看就好几个礼拜(月),目标在远方涨不动为止!不是因为确定将来会这样走,而是唯有这样操作才能获取最大利润,直到确定看错时再停损/停利并修正。否则就应该属于看空者才对。 为什么?假设蒙到看对是回升好了,假设○○点也杀了好了,按 照“规划”出场的人,或许可以得意一时,但将来要面对一个痛苦的抉择:再进场很难。拉回太深不敢进,拉回太浅不愿进。不小心错过行情时虽不做空却往往选择在一旁观望,然后不断怨叹看对没赚到。

把握你所操作的市场之趋势结构为基础去抓住K线形态的实战要点:

要自修增加盘势感觉只有一个方法,不断复习历史资料,多吸收别人所说的,去芜存菁,因为看盘方法太多反而太杂了,变成你脑中塞满一堆有用跟没用的,在还没分类成为你的东西之前,全都是垃圾。同时,还要有一种心态,没有100%准确的东西。有点矛盾的感觉,就是你一方面希望自己能练到越准越好,但一方面却要告诉自己不可能 100%准,这方面要找到一个平衡。我的建议是从“型态”开始,因为图型简单易懂,并且不要忘了, 将操作放到你的看盘法里(这点很重要!)。一个操作老手只要会操作三尊头就足以赚大钱了,你懂我意思吧?同时,请时时注意思考角度,许多人看盘势在乎的是三尊头跌了没,但第一个要思考的不是这个,三尊头重要的不是它“有没有”跌,而是可能跌“多少”,我认为这也是大部份人操作没办法赚钱的原因,关键点没抓住。就算每 5 次只跌一次,但跌都跌超过 2000 点,那就够你赚到翻了。抓最重要的,其它细节先放一边。我觉得大部份所谓菜鸟的缺点就是懂太多,却分不清重要和不重要的,上升三法和三尊头哪个重要?当你过度钻研在每日行情时,很 容易忽略大势。你的操作系统应该是将骨架先做起来,再来填其它东 西,否则最后的结果很容易乱七八糟。三尊头能大赚的原因,是在因为一旦跌就可能跌很多,跌的机率只是期望值的一部份,更吸引人的是在跌幅部份。懂上升三法可能可以赚赚小钱,懂三尊头是可以赚大钱的,不过你要真的“懂”。中长期趋势重要性胜过短线。骨架就是能够赚钱的整个架构,和预测盘势是两回事。

当机会来临要调动你所有的逐利嗅觉,通盘权衡去最大化你的盈利,机会的把握能力是低手与高手的真正差距之所在,因为好的机会是很难等的,它来之不易,别草草吃一小段就让它溜走:

一个月 90 倍和 10 倍的差别,只不过在于前者加码较密集而已。 当你得意于赚到 500 点行情时,有人已经加码 5 次赚了 1500 点,这时你跟他就差了3 倍。当你兴奋将 500 点利润放入口袋时,有人 已经再将 1500 点利润丢进去复利,然后差距可能就变成 10 倍。不是他看的比你准,而是他比你更会有效把握行情。我实在很纳闷,不切实际的人怎么那么多? Soros 的话再提醒一次: 重点在,看对时你赚多少,看错时赔多少。

反复思考、总结,并形成文字的重要性:

如果你的目标是放在要让自己更好,而不是要受人注意 或许会更好。笔尖思考的 power 是很可怕的,它甚至超越了你平时的思考。因为化为文字必然牵涉到更精细的逻辑,这意谓着无意义的思考会减少,思考会更有方向和效率。不要去想它到哪个阶段,去想这个进步的过程。就如同你操作一样,你不可能一下就变成顶尖的交 易员。任何顶尖交易员都是从一只菜鸟遵循着进步的过程前进。

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